メニューを閉じる
2022年1月24日(月)
0331113J : 新興国債券アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(1/21):
1,448
前日比:
+11(+0.77%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/12/27 15円 1,678円 6.08億円
2021/11/26 15円 1,625円 6.27億円
2021/10/26 15円 2,066円 8.31億円
2021/9/27 15円 2,229円 8.92億円
2021/8/26 15円 2,365円 9.61億円
2021/7/26 15円 2,300円 9.48億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
9.44% 36.18% 11.77% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年12月27日
分配金 15円
分配金利回り(1年) 12.24%
決算日の基準価格 1,678円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World