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2020年10月27日(火)
0331113J : 新興国債券アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(10/26):
2,472
前日比:
-50(-1.98%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/10/26 25円 2,472円 10.86億円
2020/9/28 25円 2,621円 11.79億円
2020/8/26 25円 2,681円 12.24億円
2020/7/27 25円 3,056円 14.13億円
2020/6/26 25円 3,155円 14.68億円
2020/5/26 25円 3,108円 14.46億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
41.00% 0.00% 16.59% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年10月26日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 11.63%
決算日の基準価格 2,472円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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