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2019年12月6日(金)
基準価格(12/5):
9,300
前日比:
+56(+0.61%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/3/8 0円 9,491円 26.87億円
2018/3/8 0円 9,829円 13.00億円
2017/3/8 0円 10,121円 6.55億円
2016/3/8 0円 9,771円 7.06億円
2015/3/9 0円 10,661円 7.20億円
2014/3/10 0円 10,101円 2.15億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年3月8日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 9,491円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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