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2019年8月23日(金)
基準価格(8/22):
7,809
前日比:
-2(-0.03%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/13 25円 7,825円 42.21億円
2019/7/11 25円 7,850円 42.97億円
2019/6/11 25円 7,867円 44.11億円
2019/5/13 25円 7,914円 43.95億円
2019/4/11 25円 7,927円 44.22億円
2019/3/11 25円 7,918円 44.32億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
8.71% 14.31% 11.52% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月13日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 3.94%
決算日の基準価格 7,825円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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