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2019年8月25日(日)
基準価格(8/23):
6,815
前日比:
+7(+0.10%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/20 50円 6,753円 71.33億円
2019/7/22 50円 7,163円 76.83億円
2019/6/20 50円 7,065円 77.02億円
2019/5/20 50円 7,015円 77.70億円
2019/4/22 50円 7,281円 81.48億円
2019/3/20 50円 7,151円 82.19億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
50.00% 81.44% 10.94% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月20日
分配金 50円
分配金利回り(1年) 8.28%
決算日の基準価格 6,753円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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