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2019年8月17日(土)
基準価格(8/16):
2,896
前日比:
+33(+1.15%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/24 25円 2,866円 74.09億円
2019/6/24 25円 2,774円 73.06億円
2019/5/24 25円 2,635円 71.04億円
2019/4/24 25円 2,800円 75.98億円
2019/3/25 25円 2,675円 74.82億円
2019/2/25 25円 2,908円 83.59億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
16.29% 15.39% 9.36% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月24日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 11.78%
決算日の基準価格 2,866円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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