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2019年8月18日(日)
基準価格(8/16):
6,485
前日比:
+24(+0.37%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/22 45円 6,614円 100.43億円
2019/6/20 45円 6,603円 100.21億円
2019/5/20 45円 6,543円 99.53億円
2019/4/22 45円 6,711円 102.32億円
2019/3/20 45円 6,688円 102.84億円
2019/2/20 45円 6,584円 101.64億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
50.00% 63.11% 52.91% 69.45%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月22日
分配金 45円
分配金利回り(1年) 8.05%
決算日の基準価格 6,614円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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