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2020年6月1日(月)
基準価格(5/29):
7,962
前日比:
+16(+0.20%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(格付混在))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/5/15 20円 7,781円 22.54億円
2020/4/15 20円 7,844円 22.90億円
2020/3/16 20円 7,726円 23.05億円
2020/2/17 20円 8,207円 24.52億円
2020/1/15 20円 8,158円 24.57億円
2019/12/16 20円 8,157円 24.11億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
75.00% 38.71% 36.43% 75.71%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年5月15日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 3.07%
決算日の基準価格 7,781円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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