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2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
5,692
前日比:
+5(+0.09%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/22 15円 5,687円 1,200.21億円
2019/6/20 15円 5,689円 1,207.94億円
2019/5/20 15円 5,700円 1,215.20億円
2019/4/22 15円 5,796円 1,240.76億円
2019/3/20 15円 5,771円 1,251.06億円
2019/2/20 15円 5,743円 1,256.20億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
47.45% 55.11% 17.16% 61.05%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月22日
分配金 15円
分配金利回り(1年) 4.47%
決算日の基準価格 5,687円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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