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2021年6月24日(木)
基準価格(6/23):
17,465
前日比:
+5(+0.03%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/5/20 0円 17,289円 941.12億円
2020/5/20 0円 16,058円 828.12億円
2019/5/20 0円 16,049円 786.60億円
2018/5/21 0円 16,167円 731.43億円
2017/5/22 0円 15,508円 639.29億円
2016/5/20 0円 15,011円 546.46億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年5月20日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 17,289円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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