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2019年10月19日(土)
0231Q01A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(10/18):
25,074
前日比:
+29(+0.12%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/25 0円 23,591円 248.09億円
2018/6/25 0円 25,413円 233.64億円
2017/6/26 10円 22,424円 157.64億円
2016/6/27 10円 17,186円 109.30億円
2015/6/25 10円 20,750円 104.78億円
2014/6/25 10円 15,220円 69.24億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 62.50%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月25日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 23,591円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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