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2020年11月25日(水)
0231I01A : 国内債券 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/24):
10,355
前日比:
-2(-0.02%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/10/28 10円 10,354円 8.68億円
2019/10/28 10円 10,400円 9.14億円
2018/10/29 10円 10,422円 8.76億円
2017/10/30 10円 10,450円 8.17億円
2016/10/28 10円 10,495円 7.88億円
2015/10/28 10円 10,479円 8.19億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 0.00% 20.00% 84.29%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年10月28日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 0.10%
決算日の基準価格 10,354円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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