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2022年1月22日(土)
0231910A : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(1/21):
2,202
前日比:
+21(+0.96%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/1/4 30円 2,216円 266.01億円
2021/12/6 30円 2,224円 272.19億円
2021/11/4 30円 2,287円 287.90億円
2021/10/4 30円 2,255円 289.99億円
2021/9/6 30円 2,381円 313.14億円
2021/8/4 30円 2,401円 320.97億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
58.33% 80.21% 40.56% 56.04%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年1月4日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 16.25%
決算日の基準価格 2,216円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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