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2022年1月22日(土)
基準価格(1/21):
2,013
前日比:
-26(-1.28%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/1/5 10円 2,181円 3,434.99億円
2021/12/6 10円 2,007円 3,207.94億円
2021/11/5 10円 2,069円 3,357.44億円
2021/10/5 10円 1,925円 3,209.37億円
2021/9/6 10円 2,037円 3,457.09億円
2021/8/5 10円 1,972円 3,413.22億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
90.00% 63.59% 23.48% 67.09%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年1月5日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 6.93%
決算日の基準価格 2,181円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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