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2021年1月19日(火)
0231218A : その他 運用会社 : 日興アセット
基準価格(1/18):
12,427
前日比:
-32(-0.26%)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/24 118円 11,888円 1,788.85億円
2020/9/23 114円 11,148円 1,959.52億円
2020/7/21 111円 11,094円 2,093.78億円
2020/5/21 102円 10,242円 1,972.27億円
2020/3/23 81円 8,477円 1,622.34億円
2020/1/21 126円 12,481円 2,085.02億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
37.42% --% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月24日
分配金 118円
分配金利回り(1年) 5.31%
決算日の基準価格 11,888円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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