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2019年7月24日(水)
02312142 : コモディティMLP 運用会社 : 日興アセット
基準価格(7/23):
4,901
前日比:
+53(+1.09%)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/22 50円 4,848円 136.12億円
2019/6/20 50円 4,721円 133.83億円
2019/5/20 50円 5,035円 144.57億円
2019/4/22 50円 5,078円 147.35億円
2019/3/20 50円 5,182円 153.19億円
2019/2/20 50円 5,185円 157.60億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
34.83% 36.61% 11.66% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月22日
分配金 50円
分配金利回り(1年) 12.67%
決算日の基準価格 4,848円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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