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2021年6月23日(水)
02312052 : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(6/22):
35,608
前日比:
+84(+0.24%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/9/23 0円 29,171円 27.62億円
2019/9/24 0円 22,029円 22.98億円
2018/9/21 0円 20,579円 22.00億円
2017/9/21 0円 23,763円 27.12億円
2016/9/21 0円 18,270円 22.97億円
2015/9/24 0円 22,174円 32.61億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年9月23日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 29,171円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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