メニューを閉じる
2019年9月20日(金)
02311886 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(9/19):
6,045
前日比:
+23(+0.38%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/17 70円 5,788円 2,191.28億円
2018/6/18 70円 6,191円 2,085.11億円
2017/6/16 60円 5,435円 1,995.99億円
2016/6/16 50円 4,198円 2,198.60億円
2015/6/16 50円 5,504円 2,235.08億円
2014/6/16 40円 4,050円 2,372.12億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 100.00% 100.00% 86.05%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月17日
分配金 70円
分配金利回り(1年) 1.23%
決算日の基準価格 5,788円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World