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2021年1月16日(土)
02311151 : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(1/15):
11,649
前日比:
-42(-0.36%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/12/21 0円 11,022円 128.41億円
2020/6/22 0円 9,240円 128.14億円
2019/12/23 0円 7,241円 113.17億円
2019/6/21 0円 6,718円 118.20億円
2018/12/21 0円 6,848円 128.91億円
2018/6/21 0円 8,877円 187.96億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年12月21日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 11,022円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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