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2020年11月26日(木)
基準価格(11/26):
9,401
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/7/17 0円 8,922円 3.20億円
2019/7/17 0円 8,946円 4.35億円
2018/7/17 0円 8,688円 5.04億円
2017/7/18 0円 9,178円 7.42億円
2016/7/19 0円 8,338円 8.48億円
2015/7/17 0円 10,628円 16.89億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年7月17日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 8,922円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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