メニューを閉じる
2020年12月2日(水)
02311141 : 国内債券 運用会社 : 日興アセット
基準価格(12/1):
10,470
前日比:
+5(+0.05%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/12/25 0円 10,497円 2.12億円
2018/12/25 0円 10,518円 2.38億円
2017/12/25 0円 10,515円 2.61億円
2016/12/26 0円 10,517円 2.72億円
2015/12/25 0円 10,450円 2.70億円
2014/12/25 0円 10,409円 1.43億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年12月25日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 10,497円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World