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2019年7月17日(水)
基準価格(7/16):
3,529
前日比:
+3(+0.09%)
QUICKファンドスコア5(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/20 40円 3,455円 17.40億円
2019/5/20 40円 3,473円 17.48億円
2019/4/22 40円 3,648円 18.36億円
2019/3/20 40円 3,664円 18.34億円
2019/2/20 40円 3,656円 18.67億円
2019/1/21 40円 3,638円 18.80億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
20.21% 41.67% 5.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月20日
分配金 40円
分配金利回り(1年) 13.75%
決算日の基準価格 3,455円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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