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2021年12月5日(日)
基準価格(12/3):
2,752
前日比:
+11(+0.40%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/11/22 20円 2,797円 13.65億円
2021/10/20 20円 2,916円 14.41億円
2021/9/21 20円 2,796円 13.97億円
2021/8/20 20円 2,796円 14.94億円
2021/7/20 20円 2,830円 15.56億円
2021/6/21 20円 2,893円 15.86億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
78.75% 16.75% 21.76% 40.35%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年11月22日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 8.75%
決算日の基準価格 2,797円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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