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2020年1月20日(月)
02311089 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(1/17):
8,431
前日比:
+32(+0.38%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/11/15 360円 8,012円 28.25億円
2019/8/15 360円 7,602円 25.98億円
2019/5/15 360円 8,139円 25.31億円
2019/2/15 360円 8,543円 25.98億円
2018/11/15 360円 8,977円 25.86億円
2018/8/15 360円 9,926円 24.06億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
75.00% 20.72% 6.11% 73.63%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年11月15日
分配金 360円
分配金利回り(1年) 17.39%
決算日の基準価格 8,012円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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