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2018年11月15日(木)
02311086 : 新興国株式中南米 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/14):
4,226
前日比:
-60(-1.40%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/5/15 0円 4,226円 24.05億円
2017/11/15 0円 3,952円 24.98億円
2017/5/15 0円 4,078円 29.02億円
2016/11/15 0円 3,098円 23.02億円
2016/5/16 0円 2,710円 23.09億円
2015/11/16 0円 2,611円 21.83億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年5月15日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 4,226円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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