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2022年1月20日(木)
基準価格(1/20):
12,772
前日比:
-112(-0.87%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/11/16 540円 13,241円 198.97億円
2021/8/16 450円 12,845円 190.65億円
2021/5/17 450円 12,656円 185.60億円
2021/2/16 300円 12,368円 182.28億円
2020/11/16 150円 11,091円 167.91億円
2020/8/17 150円 10,718円 162.90億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 97.83% 96.88% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年11月16日
分配金 540円
分配金利回り(1年) 13.09%
決算日の基準価格 13,241円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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