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2019年8月21日(水)
基準価格(8/21):
8,853
前日比:
-2(-0.02%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/20 33円 8,855円 60.86億円
2019/7/22 33円 8,983円 61.96億円
2019/6/20 35円 9,023円 62.43億円
2019/5/20 35円 9,092円 63.03億円
2019/4/22 35円 9,316円 64.78億円
2019/3/20 35円 9,171円 64.84億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
65.48% 94.63% 82.41% 92.65%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月20日
分配金 33円
分配金利回り(1年) 4.62%
決算日の基準価格 8,855円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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