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2022年1月22日(土)
基準価格(1/21):
4,665
前日比:
+1(+0.02%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/1/17 25円 4,667円 151.07億円
2021/12/15 25円 4,838円 157.27億円
2021/11/15 25円 4,917円 161.18億円
2021/10/15 25円 4,942円 160.98億円
2021/9/15 25円 4,924円 160.57億円
2021/8/16 25円 4,895円 161.37億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
91.67% 69.44% 45.09% 76.07%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年1月17日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 6.17%
決算日の基準価格 4,667円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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