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2019年7月21日(日)
基準価格(7/19):
4,704
前日比:
-4(-0.08%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/10 40円 4,709円 1,316.39億円
2019/6/10 40円 4,707円 1,333.56億円
2019/5/10 40円 4,707円 1,346.74億円
2019/4/10 40円 4,853円 1,402.61億円
2019/3/11 40円 4,840円 1,418.65億円
2019/2/12 40円 4,831円 1,434.81億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
26.67% 33.06% 25.24% 53.63%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月10日
分配金 40円
分配金利回り(1年) 10.13%
決算日の基準価格 4,709円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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