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2019年5月26日(日)
基準価格(5/24):
12,740
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/5/10 5円 12,703円 110.49億円
2018/5/10 5円 12,583円 91.79億円
2017/5/10 5円 12,438円 71.75億円
2016/5/10 5円 12,311円 54.18億円
2015/5/11 5円 13,211円 45.14億円
2014/5/12 5円 11,795円 30.18億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 66.67% 80.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年5月10日
分配金 5円
分配金利回り(1年) 0.04%
決算日の基準価格 12,703円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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