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2019年8月24日(土)
基準価格(8/23):
7,815
前日比:
+5(+0.06%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/25 50円 8,135円 19.56億円
2019/6/25 50円 7,894円 19.18億円
2019/5/27 50円 7,656円 18.40億円
2019/4/25 50円 7,945円 18.82億円
2019/3/25 50円 7,757円 16.18億円
2019/2/25 50円 7,866円 16.65億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
54.69% 60.43% 55.63% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月25日
分配金 50円
分配金利回り(1年) 7.86%
決算日の基準価格 8,135円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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