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2019年8月22日(木)
01319094 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 野村アセット
基準価格(8/21):
18,830
前日比:
+147(+0.79%)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/4/22 10円 22,861円 0.40億円
2018/10/22 10円 22,639円 0.44億円
2018/4/23 10円 26,185円 0.56億円
2017/10/23 10円 22,821円 1.07億円
2017/4/24 10円 19,061円 0.67億円
2016/10/24 10円 15,513円 0.40億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 100.00% 70.00% 88.89%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年4月22日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 0.09%
決算日の基準価格 22,861円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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