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2019年9月16日(月)
01318079 : 国内債券 運用会社 : 野村アセット
基準価格(9/13):
12,603
前日比:
-59(-0.47%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/4/1 5円 12,465円 151.77億円
2018/4/2 5円 12,278円 131.73億円
2017/3/31 5円 12,189円 117.40億円
2016/3/31 5円 12,357円 103.70億円
2015/3/31 5円 11,748円 74.66億円
2014/3/31 5円 11,436円 60.98億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 33.33% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年4月1日
分配金 5円
分配金利回り(1年) 0.04%
決算日の基準価格 12,465円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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