メニューを閉じる
2020年11月26日(木)
基準価格(11/26):
5,769
前日比:
+13(+0.23%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/16 20円 5,705円 80.86億円
2020/10/15 20円 5,574円 80.39億円
2020/9/15 20円 5,554円 82.66億円
2020/8/17 20円 5,513円 83.28億円
2020/7/15 20円 5,387円 82.92億円
2020/6/15 50円 5,356円 82.78億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
31.25% 18.57% 42.32% 66.80%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月16日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 8.79%
決算日の基準価格 5,705円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World