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2020年7月5日(日)
基準価格(7/3):
8,294
前日比:
+126(+1.54%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/1/27 10円 11,182円 6.30億円
2019/7/25 10円 10,162円 8.59億円
2019/1/25 0円 9,592円 7.01億円
2018/7/25 0円 9,564円 8.59億円
2018/1/25 0円 9,388円 12.11億円
2017/7/25 0円 9,581円 11.67億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 33.33% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年1月27日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 0.24%
決算日の基準価格 11,182円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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