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2019年8月23日(金)
基準価格(8/22):
3,346
前日比:
+18(+0.54%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/25 30円 3,630円 929.02億円
2019/6/25 30円 3,584円 925.16億円
2019/5/27 30円 3,428円 899.49億円
2019/4/25 30円 3,651円 964.65億円
2019/3/25 30円 3,710円 993.46億円
2019/2/25 30円 3,718円 1,010.58億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
33.33% 57.18% 7.22% 44.46%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月25日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 9.86%
決算日の基準価格 3,630円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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