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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
6,739
前日比:
-34(-0.50%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/19 60円 6,774円 52.49億円
2019/7/18 60円 7,215円 54.58億円
2019/6/18 60円 7,062円 51.53億円
2019/5/20 60円 7,041円 50.67億円
2019/4/18 60円 7,385円 48.82億円
2019/3/18 60円 7,300円 44.91億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
51.39% 82.63% 45.57% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月19日
分配金 60円
分配金利回り(1年) 9.90%
決算日の基準価格 6,774円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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