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2021年12月9日(木)
基準価格(12/8):
7,645
前日比:
+35(+0.46%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/11/15 20円 7,679円 62.42億円
2021/10/15 20円 7,686円 63.03億円
2021/9/15 20円 7,815円 64.45億円
2021/8/16 20円 7,772円 64.71億円
2021/7/15 20円 7,804円 65.40億円
2021/6/15 20円 7,811円 66.10億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 83.33% 65.45% 77.80%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年11月15日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 3.17%
決算日の基準価格 7,679円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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