メニューを閉じる
2019年8月22日(木)
基準価格(8/21):
9,779
前日比:
-37(-0.38%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/25 60円 10,109円 23.61億円
2019/6/25 60円 9,951円 22.79億円
2019/5/27 60円 9,862円 22.30億円
2019/4/25 60円 10,174円 23.01億円
2019/3/25 60円 10,006円 20.94億円
2019/2/25 60円 10,014円 21.18億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
50.28% 57.92% 48.55% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月25日
分配金 60円
分配金利回り(1年) 7.11%
決算日の基準価格 10,109円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World