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2019年8月25日(日)
基準価格(8/23):
4,402
前日比:
-15(-0.34%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/25 20円 4,793円 80.17億円
2019/6/25 20円 4,675円 79.55億円
2019/5/27 20円 4,440円 76.65億円
2019/4/25 20円 4,652円 81.01億円
2019/3/25 20円 4,601円 81.85億円
2019/2/25 20円 4,807円 86.54億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
35.00% 65.24% 14.04% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月25日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 6.28%
決算日の基準価格 4,793円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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