メニューを閉じる
2020年11月27日(金)
基準価格(11/26):
9,398
前日比:
+11(+0.12%)
QUICKファンドスコア3(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/6 10円 9,222円 2.33億円
2020/10/6 10円 9,129円 2.31億円
2020/9/7 10円 9,196円 2.33億円
2020/8/6 10円 9,127円 2.35億円
2020/7/6 10円 8,921円 2.34億円
2020/6/8 10円 9,007円 2.29億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
28.33% 0.00% 65.67% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月6日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 1.32%
決算日の基準価格 9,222円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World