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2020年12月2日(水)
基準価格(12/1):
13,450
前日比:
-116(-0.86%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/6/15 100円 10,942円 50.99億円
2019/12/16 170円 12,565円 60.58億円
2019/6/17 130円 11,818円 59.16億円
2018/12/17 150円 11,825円 60.90億円
2018/6/15 300円 13,525円 71.93億円
2017/12/15 340円 14,075円 76.60億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
62.96% 0.00% 88.75% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年6月15日
分配金 100円
分配金利回り(1年) 2.16%
決算日の基準価格 10,942円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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