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2019年8月21日(水)
基準価格(8/20):
9,411
前日比:
-29(-0.31%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/5/27 0円 9,256円 16.98億円
2018/11/27 0円 9,329円 18.57億円
2018/5/28 0円 9,829円 23.30億円
2017/11/27 10円 10,235円 28.54億円
2017/5/29 10円 10,347円 34.82億円
2016/11/28 0円 9,374円 43.74億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 50.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年5月27日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 9,256円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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