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2020年11月27日(金)
基準価格(11/26):
4,784
前日比:
+23(+0.48%)
QUICKファンドスコア9(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/16 10円 4,735円 70.53億円
2020/10/15 10円 4,685円 70.42億円
2020/9/15 10円 4,720円 71.61億円
2020/8/17 10円 4,693円 71.80億円
2020/7/15 10円 4,628円 71.43億円
2020/6/15 10円 4,659円 72.59億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
25.00% 8.51% 15.19% 45.73%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月16日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 2.60%
決算日の基準価格 4,735円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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