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2019年5月27日(月)
01312056 : 新興国株式アジア 運用会社 : 野村アセット
基準価格(5/24):
26,064
前日比:
-283(-1.07%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/7/11 500円 26,903円 4,875.43億円
2017/7/11 500円 26,558円 3,884.53億円
2016/7/11 500円 18,652円 886.93億円
2015/7/13 500円 23,685円 1,021.77億円
2014/7/11 500円 17,431円 370.25億円
2013/7/11 240円 14,387円 337.35億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 66.67% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年7月11日
分配金 500円
分配金利回り(1年) 1.93%
決算日の基準価格 26,903円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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