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2019年12月11日(水)
01311959 : 新興国株式アジア 運用会社 : 野村アセット
基準価格(12/10):
6,743
前日比:
-26(-0.38%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/30 80円 6,928円 37.85億円
2018/10/30 70円 7,358円 42.10億円
2017/10/30 200円 7,848円 49.03億円
2016/10/31 160円 6,866円 48.18億円
2015/10/30 60円 6,424円 50.98億円
2014/10/30 150円 7,373円 65.95億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 100.00% 47.37% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月30日
分配金 80円
分配金利回り(1年) 1.15%
決算日の基準価格 6,928円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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