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2020年11月29日(日)
基準価格(11/27):
10,088
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア4(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/8/6 0円 9,765円 3.56億円
2020/2/6 10円 10,173円 3.63億円
2019/8/6 0円 10,047円 3.37億円
2019/2/6 0円 9,943円 3.53億円
2018/8/6 10円 10,156円 5.21億円
2018/2/6 10円 10,231円 8.01億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 0.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年8月6日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.10%
決算日の基準価格 9,765円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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