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2018年11月16日(金)
01311088 : 新興国株式中南米 運用会社 : 野村アセット
基準価格(11/15):
9,418
前日比:
+111(+1.19%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/6/19 20円 7,666円 3.64億円
2017/12/19 20円 8,484円 4.90億円
2017/6/19 20円 7,273円 9.11億円
2016/12/19 20円 7,163円 6.46億円
2016/6/20 20円 5,197円 5.38億円
2015/12/21 40円 5,021円 5.21億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 57.14% 21.05% 92.63%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年6月19日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 0.41%
決算日の基準価格 7,666円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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