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2019年8月20日(火)
基準価格(8/20):
5,870
前日比:
+24(+0.41%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/5 30円 5,883円 227.93億円
2019/7/5 30円 6,010円 234.93億円
2019/6/5 30円 5,957円 232.47億円
2019/5/7 30円 6,183円 243.49億円
2019/4/5 30円 6,239円 248.76億円
2019/3/5 30円 6,226円 251.09億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
23.33% 77.77% 43.48% 87.24%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月5日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 5.95%
決算日の基準価格 5,883円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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