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2018年11月19日(月)
79313125 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/16):
5,396
前日比:
-5(-0.09%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 3.78% 3.273% +0.507%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 1.72% 1.603% +0.117%
信託報酬(合計) (解説) 1.08% 1.298% -0.218%
委託会社 0.2916% 0.559% -0.2674%
販売会社 0.81% 0.726% +0.084%
受託会社 0.0324% 0.038% -0.0056%
投資対象とする投資信託証券 (解説) 0.64%程度 0.581%程度 +0.059%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし なし --%
換金時 なし 0.281% --%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
※実質的な信託報酬率:年1.72%(税抜き1.64%)程度。配分は各販売会社の純資産残高の部分により変動
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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