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2018年9月26日(水)
79313125 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/25):
5,418
前日比:
-2(-0.04%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 3.78% 3.273% +0.507%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 1.72% 1.608% +0.112%
信託報酬(合計) (解説) 1.08% 1.303% -0.223%
委託会社 0.2916% 0.561% -0.2694%
販売会社 0.81% 0.728% +0.082%
受託会社 0.0324% 0.038% -0.0056%
投資対象とする投資信託証券 (解説) 0.64%程度 0.581%程度 +0.059%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし なし --%
換金時 なし 0.286% --%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
※実質的な信託報酬率:年1.72%(税抜き1.64%)程度。配分は各販売会社の純資産残高の部分により変動
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,940.26 +70.33
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,740 -10
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