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2021年12月5日(日)
基準価格(12/3):
13,175
前日比:
+34(+0.26%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 0% 2.798% -2.798%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 0.374% 1.51% -1.136%
信託報酬(合計) (解説) 0.374% 1.255% -0.881%
委託会社 0.165% 0.636% -0.471%
販売会社 0.165% 0.616% -0.451%
受託会社 0.044% 0.041% +0.003%
投資対象とする投資信託証券 (解説) --%程度 0.63%程度 --%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし 0.5% --%
換金時 なし 0.272% --%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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