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2019年7月18日(木)
34311085 : 新興国債券東欧・ロシア 運用会社 : ドイチェ
基準価格(7/17):
4,649
前日比:
-23(-0.49%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 3.78% 3.456% +0.324%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 1.5988% 1.482% +0.1168%
信託報酬(合計) (解説) 1.1988% 1.322% -0.1232%
委託会社 0.4104% 0.531% -0.1206%
販売会社 0.756% 0.767% -0.011%
受託会社 0.0324% 0.035% -0.0026%
投資対象とする投資信託証券 (解説) 0.4%程度 0.4%程度 0%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし なし --%
換金時 0.3% 0.3% 0%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
※各ファンドの純資産総額に対し実質的な信託報酬は年率1.5988%程度(税込)
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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